有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,740,144,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,088,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,056,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,946,764,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,778,843,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,684,128,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,094,715,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,227,580,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2844円 |
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