有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/20-2025/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,551,318,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,552,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,544,765,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,837,969,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7053円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,941,303,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,894,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,317,408,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,825,124,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3611円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
