有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,820,088,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,853,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,810,235,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,541,988,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8680円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,975,551,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,461,810,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,513,740,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,351,389,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1523円 |
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