有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,849,753,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,638,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,847,115,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,507,280,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6457円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,902,897,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,107,834,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,795,063,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,608,901,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8400円 |
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