- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年11月20日-平成28年11月19日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 304 10年国債 | 1,000,000 | 1,040,580 | |
| 309 10年国債 | 1,000,000 | 1,043,430 | ||
| 316 10年国債 | 1,000,000 | 1,054,420 | ||
| 320 10年国債 | 1,000,000 | 1,055,050 | ||
| 323 10年国債 | 1,000,000 | 1,054,580 | ||
| 国債証券 合計 | 5,248,060 | |||
| 地方債証券 | 25-8 福岡県公債 | 1,000,000 | 1,002,517 | |
| 21-12 千葉県公債 | 1,000,000 | 1,047,386 | ||
| 23-3 堺市公債 | 2,000,000 | 2,002,782 | ||
| 25-1みおつくし債 | 1,500,000 | 1,505,904 | ||
| 20-4 京都市公債 | 1,000,000 | 1,035,815 | ||
| 24-3 横浜市ハマ債5 | 1,200,000 | 1,202,760 | ||
| 25-2 横浜市ハマ債5 | 1,100,000 | 1,104,282 | ||
| 23-1 岡山市公債 | 1,000,000 | 1,049,266 | ||
| 地方債証券 合計 | 9,950,712 | |||
| 合計 | 15,198,772 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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