- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/11/20-2022/11/19)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 428 2年国債 | 2,000,000 | 2,001,940 | |
| 149 5年国債 | 1,000,000 | 999,800 | ||
| 国債証券 合計 | 3,001,740 | |||
| 地方債証券 | 211 神奈川県公債 | 2,000,000 | 2,013,788 | |
| 377 大阪府公債 | 1,000,000 | 1,006,633 | ||
| 412 大阪府公債 | 1,000,000 | 995,740 | ||
| 25-1 新潟県公債 | 1,000,000 | 1,006,343 | ||
| 25-1 滋賀県公債 | 1,100,000 | 1,106,977 | ||
| 24-10 札幌市公債 | 800,000 | 800,546 | ||
| 24-1 相模原市 | 1,000,000 | 1,000,586 | ||
| 29-1 三重県公債 | 1,000,000 | 1,000,393 | ||
| 地方債証券 合計 | 8,931,006 | |||
| 合計 | 11,932,746 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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