- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月20日-平成30年11月19日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 316 10年国債 | 1,000,000 | 1,032,110 | |
| 320 10年国債 | 1,000,000 | 1,034,800 | ||
| 国債証券 合計 | 2,066,910 | |||
| 地方債証券 | 377 大阪府公債 | 1,000,000 | 1,034,607 | |
| 23-4 京都府公債 | 1,000,000 | 1,031,056 | ||
| 23-17 愛知県公債 | 1,200,000 | 1,238,682 | ||
| 24-1 広島県公債 | 1,190,000 | 1,228,181 | ||
| 25-8 福岡県公債 | 1,000,000 | 1,000,195 | ||
| 21-12 千葉県公債 | 1,000,000 | 1,018,498 | ||
| 20-4 京都市公債 | 1,000,000 | 1,004,103 | ||
| 24-2 京都市公債 | 1,000,000 | 1,032,083 | ||
| 26-1 横浜市ハマ債5 | 1,900,000 | 1,901,567 | ||
| 24-10 札幌市公債 | 800,000 | 826,210 | ||
| 23-1 岡山市公債 | 1,000,000 | 1,032,042 | ||
| 地方債証券 合計 | 12,347,224 | |||
| 合計 | 14,414,134 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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