- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/20-2023/11/19)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 149 5年国債 | 1,000,000 | 997,730 | |
| 国債証券 合計 | 997,730 | |||
| 地方債証券 | 211 神奈川県公債 | 2,000,000 | 2,008,696 | |
| 412 大阪府公債 | 1,000,000 | 995,483 | ||
| 25-1 新潟県公債 | 1,000,000 | 1,000,186 | ||
| 29-2 大分県公債 | 1,000,000 | 995,532 | ||
| 25-1 滋賀県公債 | 1,100,000 | 1,100,204 | ||
| 65 川崎市5年 | 1,500,000 | 1,490,421 | ||
| 29-1 三重県公債 | 1,000,000 | 995,204 | ||
| 地方債証券 合計 | 8,585,726 | |||
| 合計 | 9,583,456 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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