- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 316 10年国債 | 1,000,000 | 1,007,200 | |
| 320 10年国債 | 1,000,000 | 1,012,350 | ||
| 国債証券 合計 | 2,019,550 | |||
| 地方債証券 | 377 大阪府公債 | 1,000,000 | 1,021,350 | |
| 23-4 京都府公債 | 1,000,000 | 1,008,930 | ||
| 23-17 愛知県公債 | 1,200,000 | 1,214,428 | ||
| 24-1 広島県公債 | 1,190,000 | 1,206,529 | ||
| 25-1 滋賀県公債 | 1,100,000 | 1,121,611 | ||
| 24-2 京都市公債 | 1,000,000 | 1,015,162 | ||
| 24-10 札幌市公債 | 800,000 | 813,411 | ||
| 24-1 相模原市 | 1,000,000 | 1,014,866 | ||
| 23-1 岡山市公債 | 1,000,000 | 1,012,025 | ||
| 地方債証券 合計 | 9,428,312 | |||
| 合計 | 11,447,862 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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