有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 542,941,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,334,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,881,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8489円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,381,831,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,040,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,376,791,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,241,285,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7994円 |
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