有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,230,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,959,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,980,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,422,777,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,676,242,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,746,534,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,496,333,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2743円 |
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