有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,558,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,509,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,619,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,818,671,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,836,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,236,834,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,586,768,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6937円 |
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