有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,410,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,362,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,297,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,349,896,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,234,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,390,662,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,648,667,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0108円 |
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