有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 513,641,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,605,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,963,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9304円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,656,698,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,380,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,591,317,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,709,910,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948円 |
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