純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	401,125
追加型株式投資信託	788	32,820,669
株式投資信託 合計	873	33,221,794
単位型公社債投資信託	71	136,315
追加型公社債投資信託	14	1,493,227
公社債投資信託 合計	85	1,629,542
総合計	958	34,851,336

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85401,125追加型株式投資信託78832,820,669株式投資信託 合計87333,221,794単位型公社債投資信託71136,315追加型公社債投資信託141,493,227公社債投資信託 合計851,629,542総合計95834,851,336

2025/11/11 9:09

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.4785%(税抜0.435%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/11/11 9:09

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2025/11/11 9:09

#4 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

2025/11/11 9:09

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,489,2003,778.00
1,511,2000.28e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式44.72%親投資信託受益証券50.91%合計95.62%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率銀行業28.10%証券、商品先物取引業3.09%保険業10.02%その他金融業3.52%合計44.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2025/11/11 9:09

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,627,996	4.38
純資産総額		539,865,913	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式241,403,51044.72内 日本241,403,51044.72親投資信託受益証券274,834,40750.91内 日本274,834,40750.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,627,9964.38純資産総額539,865,913100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/11/11 9:09

#7 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年8月17日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年8月19日としており、2025年8月17日が休日のため、当計算期間末日を2025年8月18日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第37期 2024年8月19日現在	第38期 2025年8月18日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,256,025円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期 2024年8月19日現在第38期 2025年8月18日現在1.※1期首元本額476,459,722円468,877,419円期中追加設定元本額1,150,409円1,055,151円期中一部解約元本額8,732,712円4,453,093円2.計算期間末日における受益権の総数468,877,419口465,479,477口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,256,025円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第37期 自2023年8月18日 至2024年8月19日第38期 自2024年8月20日 至2025年8月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,023,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(102,270,964円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,495,295円)及び分配準備積立金(78,207,968円)より分配対象額は246,997,243円(1万口当たり5,267.84円)であり、うち234,438円(1万口当たり5円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,269,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,924,451円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,480,564円)及び分配準備積立金(184,500,180円)より分配対象額は357,174,798円(1万口当たり7,673.27円)であり、うち232,739円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2025/11/11 9:09

#8 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第29計算期間末 (2016年8月17日)365,341,150365,816,1050.38460.3851第30計算期間末 (2017年8月17日)396,235,672396,668,4160.45780.4583第31計算期間末 (2018年8月17日)339,902,532340,249,7710.48940.4899第32計算期間末 (2019年8月19日)276,574,078276,895,2670.43050.4310第33計算期間末 (2020年8月17日)284,850,132285,162,9570.45530.4558第34計算期間末 (2021年8月17日)297,175,310297,451,4000.53820.5387第35計算期間末 (2022年8月17日)294,612,522294,860,9400.59300.5935第36計算期間末 (2023年8月17日)338,823,045339,061,2740.71110.7116第37計算期間末 (2024年8月19日)441,621,394441,855,8320.94190.94242024年8月末日448,281,022-0.9556-9月末日439,027,191-0.9358-10月末日455,879,267-0.9715-11月末日467,284,371-0.9960-12月末日478,779,482-1.0280-2025年1月末日483,065,623-1.0371-2月末日462,436,580-0.9940-3月末日463,621,481-0.9964-4月末日451,928,274-0.9711-5月末日481,293,398-1.0341-6月末日496,640,074-1.0668-7月末日514,216,356-1.1044-第38計算期間末 (2025年8月18日)550,435,380550,668,1191.18251.18308月末日539,865,913-1.1613-

2025/11/11 9:09

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	539,944,958円
Ⅱ 負債総額	79,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,865,913円
Ⅳ 発行済数量	464,884,858口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1613円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額539,944,958円Ⅱ 負債総額79,045円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,865,913円Ⅳ 発行済数量464,884,858口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1613円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年8月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年8月29日

Ⅰ 資産総額	20,422,225,612円
Ⅱ 負債総額	584,046,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,838,179,434円
Ⅳ 発行済数量	7,257,651,338口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7334円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,422,225,612円Ⅱ 負債総額584,046,178円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,838,179,434円Ⅳ 発行済数量7,257,651,338口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7334円

2025/11/11 9:09

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/11 9:09

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/11/11 9:09

#12 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/11/11 9:09

#13 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年8月19日現在 金 額 (円)	2025年8月18日現在 金 額 (円)
負債合計		1,237,565,979	1,273,335,085
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月19日現在 金 額 (円)2025年8月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,267,011,7792,067,731,703株式※2※317,155,459,50019,419,997,800派生商品評価勘定-101,109,000未収入金-5,509,900未収配当金19,845,10022,391,600前払金112,432,000-その他未収収益※443,513484,730流動資産合計19,554,791,89221,617,224,733資産合計19,554,791,89221,617,224,733負債の部流動負債派生商品評価勘定140,969,050-前受金-101,400,000未払解約金9,400,00022,900,000未払利息130,93299,539受入担保金1,087,065,9971,148,935,546流動負債合計1,237,565,9791,273,335,085負債合計1,237,565,9791,273,335,085純資産の部元本等元本※17,812,391,9897,277,308,130剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,504,833,92413,066,581,518元本等合計18,317,225,91320,343,889,648純資産合計18,317,225,91320,343,889,648負債純資産合計19,554,791,89221,617,224,733注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/11 9:09

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ミリオン・インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		860,579,034	4.34
純資産総額		19,838,179,434	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式18,977,600,40095.66内 日本18,977,600,40095.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)860,579,0344.34純資産総額19,838,179,434100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)811,110,0004.09内 日本811,110,0004.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年8月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業36,00049,870.00
1,795,320,00046,520.00

2025/11/11 9:09