受託会社 みずほ信託銀行株式会社2026/04/24 9:03 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
1994年2月4日 信託契約締結、当初設定、運用開始 2026/04/24 9:03 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2026/04/24 9:03 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期計算期間(2025年2月4日から2026年2月2日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2026/04/24 9:03 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2【事業の内容及び営業の概況】
2026/04/24 9:03 #11 保管（連結） 【保管】2026/04/24 9:03 #12 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2026/04/24 9:03 #13 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:03 #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:03 #15 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第23計算期間 0.0000 第24計算期間 0.0000 第25計算期間 0.0000 第26計算期間 0.0000 第27計算期間 0.0000 第28計算期間 0.0000 第29計算期間 0.0000 第30計算期間 0.0000 第31計算期間 0.0000 第32計算期間 0.0000
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1口当たり分配金(円) 第23計算期間 0.0000 第24計算期間 0.0000 第25計算期間 0.0000 第26計算期間 0.0000 第27計算期間 0.0000 第28計算期間 0.0000 第29計算期間 0.0000 第30計算期間 0.0000 第31計算期間 0.0000 第32計算期間 0.0000 2026/04/24 9:03 #16 分配方針（連結） 分配対象額は、利息等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:03 #17 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:03 #18 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2025年4月25日 有価証券報告書、有価証券届出書 2025年10月27日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2025年4月25日 有価証券報告書、有価証券届出書 2025年10月27日 半期報告書、有価証券届出書 2026/04/24 9:03 #19 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第23計算期間 1.9 第24計算期間 10.1 第25計算期間 △7.9 第26計算期間 2.5 第27計算期間 4.8 第28計算期間 1.2 第29計算期間 2.5 第30計算期間 14.0 第31計算期間 4.4 第32計算期間 14.5
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収益率(%) 第23計算期間 1.9 第24計算期間 10.1 第25計算期間 △7.9 第26計算期間 2.5 第27計算期間 4.8 第28計算期間 1.2 第29計算期間 2.5 第30計算期間 14.0 第31計算期間 4.4 第32計算期間 14.5 2026/04/24 9:03 #20 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/24 9:03 #21 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2026/04/24 9:03 #22 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/24 9:03 #23 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2026/04/24 9:03 #24 投資不動産物件（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【投資不動産物件】 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2026/04/24 9:03 #25 投資制限（連結） 株式等(信託約款)2026/04/24 9:03 #26 投資対象（連結） 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された財形公社債マザーファンドの受益証券および財形株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
2026/04/24 9:03 #27 投資方針（連結） 主要投資対象2026/04/24 9:03 #28 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 財形株式マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 115,821,463 3.8681448,009,003 4.3001498,043,873 50.07 2 財形公社債マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 327,705,818 1.3152430,998,691 1.3172431,654,103 43.39
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 財形株式マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 115,821,463 3.8681 4.30012026/04/24 9:03 #29 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 929,697,976 93.46 内 日本 929,697,976 93.46 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,060,362 6.54 純資産総額 994,758,338 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 929,697,976 93.46 内 日本 929,697,976 93.46 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,060,362 6.54 純資産総額 994,758,338 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2026/04/24 9:03 #30 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2026/04/24 9:03 #31 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2026/04/24 9:03 #32 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第31期自2024年2月2日至2025年2月3日 第32期自2025年2月4日至2026年2月2日 営業収益 受取利息 65,964 150,474 有価証券売買等損益 44,916,583 126,988,434 営業収益合計 44,982,547 127,138,908 営業費用 支払利息 1,161 - 受託者報酬 517,786 496,150 委託者報酬 4,039,285 3,870,614 その他費用 51,592 49,445 営業費用合計 4,609,824 4,416,209 営業利益又は営業損失(△) 40,372,723 122,722,699 経常利益又は経常損失(△) 40,372,723 122,722,699 当期純利益又は当期純損失(△) 40,372,723 122,722,699 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,394,684 6,427,260 期首剰余金又は期首欠損金(△) 230,050,859 258,281,555 剰余金増加額又は欠損金減少額 20,702,774 19,289,465 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,702,774 19,289,465 剰余金減少額又は欠損金増加額 28,450,117 44,080,226 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 28,450,117 44,080,226 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 258,281,555 349,786,233
2026/04/24 9:03 #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,221 91,634 その他営業収益 717 1,233 営業収益計 76,939 92,868 営業費用 支払手数料 31,497 37,180 広告宣伝費 947 1,124 調査費 10,709 13,135 調査費 1,700 1,954 委託調査費 9,009 11,180 委託計算費 1,783 1,957 営業雑経費 2,285 3,114 通信費 163 167 印刷費 514 483 協会費 51 57 諸会費 18 18 その他営業雑経費 1,538 2,388 営業費用計 47,224 56,512 一般管理費 給料 6,601 7,599 役員報酬 483 453 給料・手当 4,543 5,116 賞与 527 572 賞与引当金繰入額 1,048 1,456 福利厚生費 969 1,070 交際費 96 108 旅費交通費 192 247 租税公課 508 1,004 不動産賃借料 1,269 1,298 退職給付費用 334 349 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164 一般管理費計 12,346 14,293 営業利益 17,368 22,061
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(単位:百万円) 前事業年度2026/04/24 9:03 #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 【株主資本等変動計算書】2026/04/24 9:03 #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2026/04/24 9:03 #36 注記表（連結） (3)【注記表】
2026/04/24 9:03 #37 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2026/04/24 9:03 #38 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2026/04/24 9:03 #39 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第23計算期間末 (2017年2月1日) 1,010,900,685 1,010,900,685 1.0311 1.0311 第24計算期間末 (2018年2月1日) 1,088,509,487 1,088,509,487 1.1353 1.1353 第25計算期間末 (2019年2月4日) 968,804,686 968,804,686 1.0458 1.0458 第26計算期間末 (2020年2月3日) 941,684,563 941,684,563 1.0723 1.0723 第27計算期間末 (2021年2月1日) 950,683,462 950,683,462 1.1241 1.1241 第28計算期間末 (2022年2月1日) 849,380,794 849,380,794 1.1373 1.1373 第29計算期間末 (2023年2月1日) 850,814,016 850,814,016 1.1659 1.1659 第30計算期間末 (2024年2月1日) 928,560,915 928,560,915 1.3293 1.3293 第31計算期間末 (2025年2月3日) 924,596,291 924,596,291 1.3876 1.3876 2025年2月末日 898,007,210 - 1.3764 - 3月末日 885,036,863 - 1.3767 - 4月末日 876,203,478 - 1.3806 - 5月末日 884,407,909 - 1.4139 - 6月末日 903,381,917 - 1.4280 - 7月末日 904,064,644 - 1.4492 - 8月末日 896,916,692 - 1.4804 - 9月末日 907,944,830 - 1.5013 - 10月末日 932,298,148 - 1.5468 - 11月末日 920,393,085 - 1.5558 - 12月末日 928,088,395 - 1.5614 - 2026年1月末日 948,265,059 - 1.5957 - 第32計算期間末 (2026年2月2日) 944,063,580 944,063,580 1.5886 1.5886 2月末日 994,758,338 - 1.6749 -
e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第23計算期間末 (2017年2月1日) 1,010,900,685 1,010,900,685 1.0311 1.0311 第24計算期間末 (2018年2月1日) 1,088,509,487 1,088,509,487 1.1353 1.1353 第25計算期間末 (2019年2月4日) 968,804,686 968,804,686 1.0458 1.0458 第26計算期間末 (2020年2月3日) 941,684,563 941,684,563 1.0723 1.0723 第27計算期間末 (2021年2月1日) 950,683,462 950,683,462 1.1241 1.1241 第28計算期間末 (2022年2月1日) 849,380,794 849,380,794 1.1373 1.1373 第29計算期間末 (2023年2月1日) 850,814,016 850,814,016 1.1659 1.1659 第30計算期間末 (2024年2月1日) 928,560,915 928,560,915 1.3293 1.3293 第31計算期間末 (2025年2月3日) 924,596,291 924,596,291 1.3876 1.3876 2025年2月末日 898,007,210 - 1.3764 - 3月末日 885,036,863 - 1.3767 - 4月末日 876,203,478 - 1.3806 - 5月末日 884,407,909 - 1.4139 - 6月末日 903,381,917 - 1.4280 - 7月末日 904,064,644 - 1.4492 - 8月末日 896,916,692 - 1.4804 - 9月末日 907,944,830 - 1.5013 - 10月末日 932,298,148 - 1.5468 - 11月末日 920,393,085 - 1.5558 - 12月末日 928,088,395 - 1.5614 - 2026年1月末日 948,265,059 - 1.5957 - 第32計算期間末 (2026年2月2日) 944,063,580 944,063,580 1.5886 1.5886 2月末日 994,758,338 - 1.6749 - 2026/04/24 9:03 #40 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2026年2月27日 Ⅰ 資産総額 995,085,128円 Ⅱ 負債総額 326,790円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 994,758,338円 Ⅳ 発行済数量 593,915,044口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6749円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 995,085,128円 Ⅱ 負債総額 326,790円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 994,758,338円 Ⅳ 発行済数量 593,915,044口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6749円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 財形公社債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2026年2月27日 Ⅰ 資産総額 1,139,713,719円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,139,713,719円 Ⅳ 発行済数量 865,258,268口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3172円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 1,139,713,719円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,139,713,719円 Ⅳ 発行済数量 865,258,268口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3172円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 財形株式マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2026年2月27日 Ⅰ 資産総額 850,214,870円 Ⅱ 負債総額 2,711,250円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 847,503,620円 Ⅳ 発行済数量 197,089,317口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3001円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 850,214,870円 Ⅱ 負債総額 2,711,250円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 847,503,620円 Ⅳ 発行済数量 197,089,317口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3001円 2026/04/24 9:03 #41 計算期間（連結） 【計算期間】2026/04/24 9:03 #42 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第23計算期間 89,218,638 118,691,739 第24計算期間 78,959,913 100,625,964 第25計算期間 76,248,374 108,659,988 第26計算期間 76,123,768 124,327,265 第27計算期間 77,803,734 110,218,556 第28計算期間 60,921,014 159,808,956 第29計算期間 53,570,644 70,680,516 第30計算期間 50,399,350 81,640,122 第31計算期間 53,715,359 85,910,679 第32計算期間 41,479,071 113,516,460
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
設定数量(口) 解約数量(口) 第23計算期間 89,218,638 118,691,739 第24計算期間 78,959,913 100,625,964 第25計算期間 76,248,374 108,659,988 第26計算期間 76,123,768 124,327,265 第27計算期間 77,803,734 110,218,556 第28計算期間 60,921,014 159,808,956 第29計算期間 53,570,644 70,680,516 第30計算期間 50,399,350 81,640,122 第31計算期間 53,715,359 85,910,679 第32計算期間 41,479,071 113,516,460 2026/04/24 9:03 #43 課税上の取扱い（連結） 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は2000年4月1日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有していた場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本となります。2026/04/24 9:03 #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
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(単位:百万円) 前事業年度2026/04/24 9:03 #45 資産の評価（連結） 【資産の評価】
2026/04/24 9:03 #46 運用体制（連結） 運用体制2026/04/24 9:03 #47 運用状況（連結） 5【運用状況】
2026/04/24 9:03 #48 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2026/04/24 9:03 #49 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> #50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 財形公社債マザーファンド (1) 投資状況 (2026年2月27日現在) 投資状況
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(1) 投資状況 (2026年2月27日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 387,668,120 34.01 内 日本 387,668,120 34.01 地方債証券 586,598,927 51.47 内 日本 586,598,927 51.47 特殊債券 44,481,718 3.90 内 日本 44,481,718 3.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 120,964,954 10.61 純資産総額 1,139,713,719 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 387,668,120 34.01 内 日本 387,668,120 34.01 地方債証券 586,598,927 51.47 内 日本 586,598,927 51.47 特殊債券 44,481,718 3.90 内 日本 44,481,718 3.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 120,964,954 10.61 純資産総額 1,139,713,719 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2026年2月27日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2026年2月27日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)償還期限 (年/月/日) 投資 比率 (%) 1 480 2年国債 日本 国債証券 160,000,000 99.74159,596,800 99.79159,668,800 1.1000002028/01/01 14.01 2 479 2年国債 日本 国債証券 150,000,000 99.61149,424,000 99.65149,485,500 1.0000002027/12/01 13.12 3 4-10 京都府5年 日本 地方債証券 70,000,000 98.0068,601,260 98.1068,670,000 0.2350002027/12/16 6.03 4 412 大阪府公債 日本 地方債証券 57,000,000 99.4156,668,032 99.4456,681,712 0.0600002026/09/29 4.97 5 431 大阪府公債 日本 地方債証券 40,000,000 97.3738,948,080 97.4638,985,200 0.1650002028/04/26 3.42 6 2-1 和歌山県公債 日本 地方債証券 36,500,000 92.5633,785,641 92.9833,937,882 0.1350002030/11/29 2.98 7 29-1 三重県公債 日本 地方債証券 33,200,000 97.9332,513,092 98.0232,545,793 0.2100002027/12/24 2.86 8 755 東京都公債 日本 地方債証券 30,000,000 99.9029,971,860 99.9529,985,390 0.0600002026/03/19 2.63 9 343 10年国債 日本 国債証券 30,000,000 99.7429,924,700 99.7829,935,500 0.1000002026/06/20 2.63 10 28-4 京都府公債 日本 地方債証券 30,000,000 99.6829,906,070 99.7229,917,800 0.0700002026/06/22 2.63 11 65 川崎市5年 日本 地方債証券 30,000,000 98.4929,548,920 98.5729,572,770 0.1050002027/06/18 2.59 12 1-1 福島県公債 日本 地方債証券 30,000,000 94.3328,300,140 94.6628,400,040 0.0900002029/11/29 2.49 13 196 大阪府5年 日本 地方債証券 28,000,000 98.1227,475,028 98.1927,495,104 0.0520002027/08/30 2.41 14 30-2 新潟県公債 日本 地方債証券 28,000,000 96.6727,068,776 96.9027,133,400 0.2640002028/11/30 2.38 15 28-1 新潟県公債 日本 地方債証券 25,000,000 99.2224,807,000 99.2524,813,575 0.0800002026/11/30 2.18 16 344 10年国債 日本 国債証券 20,000,000 99.5319,906,200 99.5619,912,400 0.1000002026/09/20 1.75 17 62 政保政策投資C 日本 特殊債券 21,000,000 93.5119,638,696 93.8219,702,704 0.0010002030/03/18 1.73 18 196 共同発行地方 日本 地方債証券 20,000,000 94.9018,980,720 95.1919,039,740 0.0600002029/07/25 1.67 19 1-3 新潟県公債 日本 地方債証券 20,000,000 93.9318,786,300 94.2818,856,480 0.1150002030/02/28 1.65 20 35-1 宮城県公債 日本 地方債証券 18,000,000 94.8817,079,156 95.1817,133,984 0.0600002029/07/26 1.50 21 300 政保道路機構 日本 特殊債券 16,000,000 99.0615,850,912 99.0815,854,128 0.1150002027/01/29 1.39 22 28-1 三重県公債 日本 地方債証券 15,730,000 99.2115,606,944 99.2315,609,744 0.1650002026/12/25 1.37 23 91 神奈川県5年 日本 地方債証券 14,300,000 98.5114,087,859 98.5814,097,812 0.1100002027/06/18 1.24 24 230 神奈川県公債 日本 地方債証券 13,080,000 97.9712,814,685 98.0512,825,044 0.2150002027/12/20 1.13 25 1-1 三重県公債 日本 地方債証券 12,500,000 94.2511,781,787 94.6011,825,750 0.1100002029/12/25 1.04 26 429 大阪府公債 日本 地方債証券 12,000,000 97.6711,720,412 97.7511,730,924 0.1970002028/02/25 1.03 27 72 30年国債 日本 国債証券 20,000,000 54.5610,913,400 55.0311,006,000 0.7000002051/09/20 0.97 28 73 30年国債 日本 国債証券 20,000,000 54.6410,928,400 54.5610,912,800 0.7000002051/12/20 0.96 29 90 神奈川県5年 日本 地方債証券 10,000,000 98.819,881,860 98.859,885,370 0.0650002027/03/19 0.87 30 3 神奈川県5年 日本 地方債証券 10,000,000 98.299,829,330 98.349,834,340 0.2000002027/09/17 0.86
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 480 2年国債 日本 国債証券 160,000,000 99.742026/04/24 9:03 
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
