有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【提出】
- 2026/04/24 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 968,804,686 | 968,804,686 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 941,684,563 | 941,684,563 | 1.0723 | 1.0723 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 950,683,462 | 950,683,462 | 1.1241 | 1.1241 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 849,380,794 | 849,380,794 | 1.1373 | 1.1373 |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 850,814,016 | 850,814,016 | 1.1659 | 1.1659 |
| 第30計算期間末 (2024年2月1日) | 928,560,915 | 928,560,915 | 1.3293 | 1.3293 |
| 第31計算期間末 (2025年2月3日) | 924,596,291 | 924,596,291 | 1.3876 | 1.3876 |
| 2025年2月末日 | 898,007,210 | - | 1.3764 | - |
| 3月末日 | 885,036,863 | - | 1.3767 | - |
| 4月末日 | 876,203,478 | - | 1.3806 | - |
| 5月末日 | 884,407,909 | - | 1.4139 | - |
| 6月末日 | 903,381,917 | - | 1.4280 | - |
| 7月末日 | 904,064,644 | - | 1.4492 | - |
| 8月末日 | 896,916,692 | - | 1.4804 | - |
| 9月末日 | 907,944,830 | - | 1.5013 | - |
| 10月末日 | 932,298,148 | - | 1.5468 | - |
| 11月末日 | 920,393,085 | - | 1.5558 | - |
| 12月末日 | 928,088,395 | - | 1.5614 | - |
| 2026年1月末日 | 948,265,059 | - | 1.5957 | - |
| 第32計算期間末 (2026年2月2日) | 944,063,580 | 944,063,580 | 1.5886 | 1.5886 |
| 2月末日 | 994,758,338 | - | 1.6749 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
