- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成17年2月1日) | 831,474,358 | 831,954,063 | 0.8667 | 0.8672 |
| 第12計算期間末 (平成18年2月1日) | 978,245,624 | 978,717,455 | 1.0366 | 1.0371 |
| 第13計算期間末 (平成19年2月1日) | 1,012,439,644 | 1,012,923,208 | 1.0468 | 1.0473 |
| 第14計算期間末 (平成20年2月4日) | 900,587,376 | 901,068,412 | 0.9361 | 0.9366 |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 735,789,308 | 735,789,308 | 0.7288 | 0.7288 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 858,058,020 | 858,058,020 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 896,030,020 | 896,030,020 | 0.7896 | 0.7896 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 833,032,086 | 833,032,086 | 0.7240 | 0.7240 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 915,418,919 | 915,418,919 | 0.8112 | 0.8112 |
| 平成25年2月末日 | 910,321,874 | - | 0.8210 | - |
| 3月末日 | 943,326,445 | - | 0.8494 | - |
| 4月末日 | 998,752,186 | - | 0.8982 | - |
| 5月末日 | 973,149,295 | - | 0.8848 | - |
| 6月末日 | 985,199,881 | - | 0.8854 | - |
| 7月末日 | 971,495,013 | - | 0.8858 | - |
| 8月末日 | 959,042,896 | - | 0.8767 | - |
| 9月末日 | 996,501,434 | - | 0.9123 | - |
| 10月末日 | 983,292,992 | - | 0.9128 | - |
| 11月末日 | 1,003,185,009 | - | 0.9354 | - |
| 12月末日 | 1,027,249,259 | - | 0.9485 | - |
| 平成26年1月末日 | 996,992,775 | - | 0.9199 | - |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 987,657,433 | 987,657,433 | 0.9113 | 0.9113 |
| 2月末日 | 987,318,395 | - | 0.9178 | - |
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