- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 735,789,308 | 735,789,308 | 0.7288 | 0.7288 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 858,058,020 | 858,058,020 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 896,030,020 | 896,030,020 | 0.7896 | 0.7896 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 833,032,086 | 833,032,086 | 0.7240 | 0.7240 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 915,418,919 | 915,418,919 | 0.8112 | 0.8112 |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 987,657,433 | 987,657,433 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第21計算期間末 (平成27年2月2日) | 1,015,761,281 | 1,015,761,281 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第22計算期間末 (平成28年2月1日) | 1,022,234,551 | 1,022,234,551 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第23計算期間末 (平成29年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 平成29年2月末日 | 1,016,783,014 | - | 1.0337 | - |
| 3月末日 | 1,006,312,789 | - | 1.0286 | - |
| 4月末日 | 998,984,664 | - | 1.0354 | - |
| 5月末日 | 1,004,116,474 | - | 1.0451 | - |
| 6月末日 | 1,016,856,704 | - | 1.0570 | - |
| 7月末日 | 1,020,189,563 | - | 1.0580 | - |
| 8月末日 | 1,022,696,201 | - | 1.0583 | - |
| 9月末日 | 1,036,652,375 | - | 1.0782 | - |
| 10月末日 | 1,053,252,865 | - | 1.1061 | - |
| 11月末日 | 1,061,680,003 | - | 1.1140 | - |
| 12月末日 | 1,078,537,491 | - | 1.1212 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,079,025,492 | - | 1.1254 | - |
| 第24計算期間末 (平成30年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 2月末日 | 1,044,433,906 | - | 1.1049 | - |
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