有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2010年2月1日) | 858,058,020 | 858,058,020 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 896,030,020 | 896,030,020 | 0.7896 | 0.7896 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 833,032,086 | 833,032,086 | 0.7240 | 0.7240 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 915,418,919 | 915,418,919 | 0.8112 | 0.8112 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 987,657,433 | 987,657,433 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 1,015,761,281 | 1,015,761,281 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 1,022,234,551 | 1,022,234,551 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 2018年2月末日 | 1,044,433,906 | - | 1.1049 | - |
| 3月末日 | 1,020,767,424 | - | 1.0933 | - |
| 4月末日 | 1,035,738,273 | - | 1.1114 | - |
| 5月末日 | 1,018,576,542 | - | 1.1018 | - |
| 6月末日 | 1,011,769,693 | - | 1.0958 | - |
| 7月末日 | 1,020,526,391 | - | 1.1010 | - |
| 8月末日 | 1,014,882,817 | - | 1.0928 | - |
| 9月末日 | 1,043,290,239 | - | 1.1209 | - |
| 10月末日 | 988,230,114 | - | 1.0668 | - |
| 11月末日 | 990,595,466 | - | 1.0728 | - |
| 12月末日 | 951,618,686 | - | 1.0186 | - |
| 2019年1月末日 | 964,651,856 | - | 1.0413 | - |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 968,804,686 | 968,804,686 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2月末日 | 969,055,793 | - | 1.0529 | - |
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