有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【提出】
- 2020/04/24 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2010年2月1日) | 858,058,020 | 858,058,020 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 896,030,020 | 896,030,020 | 0.7896 | 0.7896 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 833,032,086 | 833,032,086 | 0.7240 | 0.7240 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 915,418,919 | 915,418,919 | 0.8112 | 0.8112 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 987,657,433 | 987,657,433 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 1,015,761,281 | 1,015,761,281 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 1,022,234,551 | 1,022,234,551 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 2019年1月末日 | 964,651,856 | - | 1.0413 | - |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 968,804,686 | 968,804,686 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2月末日 | 969,055,793 | - | 1.0529 | - |
| 3月末日 | 962,556,452 | - | 1.0530 | - |
| 4月末日 | 957,902,125 | - | 1.0596 | - |
| 5月末日 | 926,813,082 | - | 1.0239 | - |
| 6月末日 | 947,800,668 | - | 1.0365 | - |
| 7月末日 | 950,238,958 | - | 1.0396 | - |
| 8月末日 | 925,720,967 | - | 1.0227 | - |
| 9月末日 | 940,003,966 | - | 1.0506 | - |
| 10月末日 | 961,135,184 | - | 1.0735 | - |
| 11月末日 | 954,704,204 | - | 1.0819 | - |
| 12月末日 | 973,651,964 | - | 1.0882 | - |
| 2020年1月末日 | 945,142,711 | - | 1.0763 | - |
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