- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 987,657,433 | 987,657,433 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 1,015,761,281 | 1,015,761,281 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 1,022,234,551 | 1,022,234,551 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 968,804,686 | 968,804,686 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 941,684,563 | 941,684,563 | 1.0723 | 1.0723 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 950,683,462 | 950,683,462 | 1.1241 | 1.1241 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 849,380,794 | 849,380,794 | 1.1373 | 1.1373 |
| 2022年8月末日 | 850,429,310 | - | 1.1602 | - |
| 9月末日 | 829,554,340 | - | 1.1284 | - |
| 10月末日 | 844,454,698 | - | 1.1550 | - |
| 11月末日 | 845,963,901 | - | 1.1709 | - |
| 12月末日 | 836,847,828 | - | 1.1428 | - |
| 2023年1月末日 | 851,402,977 | - | 1.1667 | - |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 850,814,016 | 850,814,016 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2月末日 | 856,874,310 | - | 1.1716 | - |
| 3月末日 | 856,938,050 | - | 1.1828 | - |
| 4月末日 | 868,042,292 | - | 1.1981 | - |
| 5月末日 | 884,507,243 | - | 1.2189 | - |
| 6月末日 | 906,808,229 | - | 1.2630 | - |
| 7月末日 | 912,839,414 | - | 1.2704 | - |
| 8月末日 | 903,496,210 | - | 1.2718 | - |
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