半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【提出】
- 2024/10/25 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 1,015,761,281 | 1,015,761,281 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 1,022,234,551 | 1,022,234,551 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 968,804,686 | 968,804,686 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 941,684,563 | 941,684,563 | 1.0723 | 1.0723 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 950,683,462 | 950,683,462 | 1.1241 | 1.1241 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 849,380,794 | 849,380,794 | 1.1373 | 1.1373 |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 850,814,016 | 850,814,016 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2023年8月末日 | 903,496,210 | - | 1.2718 | - |
| 9月末日 | 900,365,642 | - | 1.2736 | - |
| 10月末日 | 880,907,057 | - | 1.2524 | - |
| 11月末日 | 896,296,569 | - | 1.2867 | - |
| 12月末日 | 901,202,713 | - | 1.2855 | - |
| 2024年1月末日 | 931,524,293 | - | 1.3336 | - |
| 第30計算期間末 (2024年2月1日) | 928,560,915 | 928,560,915 | 1.3293 | 1.3293 |
| 2月末日 | 950,107,435 | - | 1.3643 | - |
| 3月末日 | 957,312,042 | - | 1.3943 | - |
| 4月末日 | 937,590,977 | - | 1.3868 | - |
| 5月末日 | 942,909,343 | - | 1.3928 | - |
| 6月末日 | 956,095,171 | - | 1.4028 | - |
| 7月末日 | 949,898,038 | - | 1.3983 | - |
| 8月末日 | 937,424,135 | - | 1.3853 | - |
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