有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【提出】
- 2022/04/22 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 915,418,919 | 915,418,919 | 0.8112 | 0.8112 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 987,657,433 | 987,657,433 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 1,015,761,281 | 1,015,761,281 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 1,022,234,551 | 1,022,234,551 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 1,010,900,685 | 1,010,900,685 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 1,088,509,487 | 1,088,509,487 | 1.1353 | 1.1353 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 968,804,686 | 968,804,686 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 941,684,563 | 941,684,563 | 1.0723 | 1.0723 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 950,683,462 | 950,683,462 | 1.1241 | 1.1241 |
| 2021年2月末日 | 956,636,102 | - | 1.1324 | - |
| 3月末日 | 982,173,654 | - | 1.1619 | - |
| 4月末日 | 931,081,537 | - | 1.1442 | - |
| 5月末日 | 917,051,080 | - | 1.1512 | - |
| 6月末日 | 924,287,990 | - | 1.1562 | - |
| 7月末日 | 918,030,506 | - | 1.1427 | - |
| 8月末日 | 925,633,269 | - | 1.1586 | - |
| 9月末日 | 929,039,148 | - | 1.1821 | - |
| 10月末日 | 898,793,283 | - | 1.1724 | - |
| 11月末日 | 859,875,314 | - | 1.1506 | - |
| 12月末日 | 877,082,172 | - | 1.1678 | - |
| 2022年1月末日 | 849,409,519 | - | 1.1373 | - |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 849,380,794 | 849,380,794 | 1.1373 | 1.1373 |
| 2月末日 | 848,771,546 | - | 1.1341 | - |
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