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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

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【提出】: 2014/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成24年2月2日至平成25年2月4日	第20期自平成25年2月5日至平成26年2月3日
営業収益
	受取利息	14,898	10,004
	有価証券売買等損益	38,594,967	43,084,102
	営業収益合計	38,609,865	43,094,106
営業費用
	受託者報酬	374,596	404,820
	委託者報酬	6,968,965	7,531,405
	その他費用	24,788	26,811
	営業費用合計	7,368,349	7,963,036
営業利益		31,241,516	35,131,070
経常利益		31,241,516	35,131,070
当期純利益		31,241,516	35,131,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		842,680	2,737,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 101,115,617	△ 67,801,097
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,074,794	7,764,133
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,074,794	7,764,133
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,159,110	3,381,448
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,159,110	3,381,448
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 67,801,097	△ 31,024,349

開示資料

決算

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