有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年2月4日 至 平成27年2月2日 | 第22期 自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,894 | 11,712 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,030,487 | 16,884,151 | |
| 営業収益合計 | 34,041,381 | 16,895,863 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 426,305 | 464,336 | |
| 委託者報酬 | 7,930,932 | 8,638,035 | |
| その他費用 | 28,369 | 30,774 | |
| 営業費用合計 | 8,385,606 | 9,133,145 | |
| 営業利益 | 25,655,775 | 7,762,718 | |
| 経常利益 | 25,655,775 | 7,762,718 | |
| 当期純利益 | 25,655,775 | 7,762,718 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 352,101 | 859,456 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 31,024,349 | △ 5,253,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,270,448 | 1,098,110 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,270,448 | 301,548 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 796,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,802,846 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,802,846 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,253,073 | 2,748,299 | |
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