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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

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【提出】: 2016/04/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自平成26年2月4日至平成27年2月2日	第22期自平成27年2月3日至平成28年2月1日
営業収益
	受取利息	10,894	11,712
	有価証券売買等損益	34,030,487	16,884,151
	営業収益合計	34,041,381	16,895,863
営業費用
	受託者報酬	426,305	464,336
	委託者報酬	7,930,932	8,638,035
	その他費用	28,369	30,774
	営業費用合計	8,385,606	9,133,145
営業利益		25,655,775	7,762,718
経常利益		25,655,775	7,762,718
当期純利益		25,655,775	7,762,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		352,101	859,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 31,024,349	△ 5,253,073
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,270,448	1,098,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,270,448	301,548
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	796,562
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,802,846	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,802,846	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,253,073	2,748,299

開示資料

決算

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