- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2018年2月2日 至 2019年2月4日 | 第26期 自 2019年2月5日 至 2020年2月3日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 22,081,669 | 14,524,915 | |
| 営業収益合計 | △ 22,081,661 | 14,524,927 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,069 | 17,197 | |
| 受託者報酬 | 492,557 | 478,955 | |
| 委託者報酬 | 9,162,981 | 8,910,403 | |
| その他費用 | 46,531 | 34,345 | |
| 営業費用合計 | 9,711,138 | 9,440,900 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 31,792,799 | 5,084,027 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 31,792,799 | 5,084,027 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 31,792,799 | 5,084,027 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,251,431 | △ 7,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,094,067 | 4,513,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,852 | 577,024 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,852 | 577,024 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,488,497 | 373,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,488,497 | 373,730 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,513,054 | 9,807,804 | |
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