- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年2月5日 至 平成26年2月3日 | 第21期 自 平成26年2月4日 至 平成27年2月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,004 | 10,894 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,084,102 | 34,030,487 | |
| 営業収益合計 | 43,094,106 | 34,041,381 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 404,820 | 426,305 | |
| 委託者報酬 | 7,531,405 | 7,930,932 | |
| その他費用 | 26,811 | 28,369 | |
| 営業費用合計 | 7,963,036 | 8,385,606 | |
| 営業利益 | 35,131,070 | 25,655,775 | |
| 経常利益 | 35,131,070 | 25,655,775 | |
| 当期純利益 | 35,131,070 | 25,655,775 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,737,007 | 352,101 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 67,801,097 | △ 31,024,349 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,764,133 | 2,270,448 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,764,133 | 2,270,448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,381,448 | 1,802,846 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,381,448 | 1,802,846 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 31,024,349 | △ 5,253,073 | |