有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2019年2月5日 至 2020年2月3日 | 第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 511 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,524,915 | 21,364,982 | |
| 営業収益合計 | 14,524,927 | 21,365,493 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,197 | 26,336 | |
| 受託者報酬 | 478,955 | 469,405 | |
| 委託者報酬 | 8,910,403 | 8,733,106 | |
| その他費用 | 34,345 | 32,294 | |
| 営業費用合計 | 9,440,900 | 9,261,141 | |
| 営業利益 | 5,084,027 | 12,104,352 | |
| 経常利益 | 5,084,027 | 12,104,352 | |
| 当期純利益 | 5,084,027 | 12,104,352 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,429 | △ 1,144,876 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,513,054 | 9,807,804 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,024 | 404,805 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,024 | 404,805 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,730 | 1,631,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,730 | 1,631,273 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,807,804 | 21,830,564 | |
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