剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年12月22日至平成28年12月19日	第56期自平成28年12月20日至平成29年12月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		7,058,456	△4,891,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,414	14,015
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	337,431
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	337,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		761,818	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	761,818	-
分配金		※16,304,037	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,015	△4,540,401

2018/03/12 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年12月22日至 平成28年12月19日	第56期自 平成28年12月20日至 平成29年12月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額6,318,052円を分配対象額として6,304,037円(1万口当たり2.79円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/03/12 9:07

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	155,880,076,214	147,515,165,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,232,948,905	6,815,949,721

2018/03/12 9:07