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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

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【提出】: 2014/06/17 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成26年4月30日

Ⅰ 資産総額	443,787,876円
Ⅱ 負債総額	13,890,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,897,313円
Ⅳ 発行済数量	419,092,556口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258円

開示資料

決算

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