- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/03/25-2023/03/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,777,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,600,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,176,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,413,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2164円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,777,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,600,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,176,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,413,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2164円 |
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