- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/26-2025/03/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 722,889,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,905,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,984,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,253,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8680円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 722,889,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,905,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,984,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,253,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8680円 |
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