- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/25-2024/03/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 813,735,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,741,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,994,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,695,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8795円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 813,735,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,741,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,994,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,695,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8795円 |
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