- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,718,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,534,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,995,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1210円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,718,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,534,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,995,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1210円 |
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