有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (平成19年6月28日) | 3,008,009,278 | 3,009,508,621 | 1.0031 | 1.0036 |
| 第11計算期間末 (平成20年6月30日) | 2,854,762,583 | 2,856,181,589 | 1.0059 | 1.0064 |
| 第12計算期間末 (平成21年6月29日) | 2,831,984,096 | 2,833,389,097 | 1.0078 | 1.0083 |
| 第13計算期間末 (平成22年6月28日) | 2,411,715,003 | 2,412,911,070 | 1.0082 | 1.0087 |
| 第14計算期間末 (平成23年6月28日) | 2,258,121,779 | 2,259,241,507 | 1.0083 | 1.0088 |
| 第15計算期間末 (平成24年6月28日) | 2,017,503,880 | 2,018,504,214 | 1.0084 | 1.0089 |
| 第16計算期間末 (平成25年6月28日) | 1,595,874,689 | 1,595,874,689 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第17計算期間末 (平成26年6月30日) | 1,360,638,374 | 1,360,638,374 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第18計算期間末 (平成27年6月29日) | 2,030,848,027 | 2,030,848,027 | 1.0092 | 1.0092 |
| 平成27年7月末日 | 2,060,338,333 | - | 1.0092 | - |
| 8月末日 | 1,655,419,363 | - | 1.0092 | - |
| 9月末日 | 1,465,545,431 | - | 1.0092 | - |
| 10月末日 | 1,416,014,946 | - | 1.0092 | - |
| 11月末日 | 1,662,540,693 | - | 1.0092 | - |
| 12月末日 | 1,344,999,916 | - | 1.0092 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,407,291,850 | - | 1.0091 | - |
| 2月末日 | 1,410,875,681 | - | 1.0091 | - |
| 3月末日 | 1,249,018,417 | - | 1.0091 | - |
| 4月末日 | 1,245,506,744 | - | 1.0091 | - |
| 5月末日 | 1,231,008,064 | - | 1.0090 | - |
| 第19計算期間末 (平成28年6月28日) | 1,345,079,812 | 1,345,079,812 | 1.0089 | 1.0089 |
| 6月末日 | 1,378,220,150 | - | 1.0089 | - |
| 7月末日 | 1,332,165,074 | - | 1.0089 | - |
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