- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/07/01-2026/06/29)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (2016年6月28日) | 1,345,079,812 | 1,345,079,812 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第20計算期間末 (2017年6月28日) | 1,336,979,437 | 1,336,979,437 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第21計算期間末 (2018年6月28日) | 1,204,660,775 | 1,204,660,775 | 1.0077 | 1.0077 |
| 第22計算期間末 (2019年6月28日) | 1,175,550,730 | 1,175,550,730 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第23計算期間末 (2020年6月29日) | 1,558,069,465 | 1,558,069,465 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第24計算期間末 (2021年6月28日) | 1,777,451,014 | 1,777,451,014 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第25計算期間末 (2022年6月28日) | 1,705,862,214 | 1,705,862,214 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第26計算期間末 (2023年6月28日) | 1,606,971,538 | 1,606,971,538 | 1.0055 | 1.0055 |
| 第27計算期間末 (2024年6月28日) | 1,415,304,536 | 1,415,304,536 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024年12月末日 | 1,461,701,580 | - | 1.0054 | - |
| 2025年1月末日 | 1,451,107,171 | - | 1.0054 | - |
| 2月末日 | 1,428,202,523 | - | 1.0054 | - |
| 3月末日 | 1,448,999,883 | - | 1.0054 | - |
| 4月末日 | 1,432,506,538 | - | 1.0056 | - |
| 5月末日 | 1,371,001,392 | - | 1.0057 | - |
| 第28計算期間末 (2025年6月30日) | 1,372,204,822 | 1,372,204,822 | 1.0058 | 1.0058 |
| 7月末日 | 1,412,760,452 | - | 1.0059 | - |
| 8月末日 | 1,445,934,707 | - | 1.0061 | - |
| 9月末日 | 1,456,821,657 | - | 1.0062 | - |
| 10月末日 | 1,603,490,536 | - | 1.0064 | - |
| 11月末日 | 1,453,769,294 | - | 1.0066 | - |
| 12月末日 | 1,346,535,410 | - | 1.0068 | - |
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