半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/29-2025/06/30)
- 【提出】
- 2025/03/21 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第18計算期間末 (2015年6月29日) | 2,030,848,027 | 2,030,848,027 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第19計算期間末 (2016年6月28日) | 1,345,079,812 | 1,345,079,812 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第20計算期間末 (2017年6月28日) | 1,336,979,437 | 1,336,979,437 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第21計算期間末 (2018年6月28日) | 1,204,660,775 | 1,204,660,775 | 1.0077 | 1.0077 |
| 第22計算期間末 (2019年6月28日) | 1,175,550,730 | 1,175,550,730 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第23計算期間末 (2020年6月29日) | 1,558,069,465 | 1,558,069,465 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第24計算期間末 (2021年6月28日) | 1,777,451,014 | 1,777,451,014 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第25計算期間末 (2022年6月28日) | 1,705,862,214 | 1,705,862,214 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第26計算期間末 (2023年6月28日) | 1,606,971,538 | 1,606,971,538 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2023年12月末日 | 1,461,469,612 | - | 1.0053 | - |
| 2024年1月末日 | 1,464,236,566 | - | 1.0053 | - |
| 2月末日 | 1,474,924,223 | - | 1.0053 | - |
| 3月末日 | 1,470,078,005 | - | 1.0053 | - |
| 4月末日 | 1,450,901,074 | - | 1.0053 | - |
| 5月末日 | 1,432,521,035 | - | 1.0053 | - |
| 第27計算期間末 (2024年6月28日) | 1,415,304,536 | 1,415,304,536 | 1.0053 | 1.0053 |
| 7月末日 | 1,389,812,609 | - | 1.0053 | - |
| 8月末日 | 1,381,674,467 | - | 1.0054 | - |
| 9月末日 | 1,385,462,602 | - | 1.0053 | - |
| 10月末日 | 1,467,057,812 | - | 1.0053 | - |
| 11月末日 | 1,457,241,916 | - | 1.0053 | - |
| 12月末日 | 1,461,701,580 | - | 1.0054 | - |
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