半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【提出】
- 2021/03/22 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2011年6月28日) | 2,258,121,779 | 2,259,241,507 | 1.0083 | 1.0088 |
| 第15計算期間末 (2012年6月28日) | 2,017,503,880 | 2,018,504,214 | 1.0084 | 1.0089 |
| 第16計算期間末 (2013年6月28日) | 1,595,874,689 | 1,595,874,689 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第17計算期間末 (2014年6月30日) | 1,360,638,374 | 1,360,638,374 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第18計算期間末 (2015年6月29日) | 2,030,848,027 | 2,030,848,027 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第19計算期間末 (2016年6月28日) | 1,345,079,812 | 1,345,079,812 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第20計算期間末 (2017年6月28日) | 1,336,979,437 | 1,336,979,437 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第21計算期間末 (2018年6月28日) | 1,204,660,775 | 1,204,660,775 | 1.0077 | 1.0077 |
| 第22計算期間末 (2019年6月28日) | 1,175,550,730 | 1,175,550,730 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019年12月末日 | 1,113,090,328 | - | 1.0066 | - |
| 2020年1月末日 | 1,161,700,206 | - | 1.0066 | - |
| 2月末日 | 1,304,533,718 | - | 1.0066 | - |
| 3月末日 | 1,651,427,206 | - | 1.0065 | - |
| 4月末日 | 1,597,735,224 | - | 1.0065 | - |
| 5月末日 | 1,575,289,013 | - | 1.0065 | - |
| 第23計算期間末 (2020年6月29日) | 1,558,069,465 | 1,558,069,465 | 1.0064 | 1.0064 |
| 6月末日 | 1,558,067,525 | - | 1.0064 | - |
| 7月末日 | 1,537,888,840 | - | 1.0064 | - |
| 8月末日 | 1,464,041,390 | - | 1.0064 | - |
| 9月末日 | 1,513,933,615 | - | 1.0063 | - |
| 10月末日 | 2,223,536,387 | - | 1.0063 | - |
| 11月末日 | 2,242,728,457 | - | 1.0063 | - |
| 12月末日 | 2,295,893,283 | - | 1.0062 | - |
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