有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
- 【提出】
- 2019/09/20 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2010年6月28日) | 2,411,715,003 | 2,412,911,070 | 1.0082 | 1.0087 |
| 第14計算期間末 (2011年6月28日) | 2,258,121,779 | 2,259,241,507 | 1.0083 | 1.0088 |
| 第15計算期間末 (2012年6月28日) | 2,017,503,880 | 2,018,504,214 | 1.0084 | 1.0089 |
| 第16計算期間末 (2013年6月28日) | 1,595,874,689 | 1,595,874,689 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第17計算期間末 (2014年6月30日) | 1,360,638,374 | 1,360,638,374 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第18計算期間末 (2015年6月29日) | 2,030,848,027 | 2,030,848,027 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第19計算期間末 (2016年6月28日) | 1,345,079,812 | 1,345,079,812 | 1.0089 | 1.0089 |
| 第20計算期間末 (2017年6月28日) | 1,336,979,437 | 1,336,979,437 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第21計算期間末 (2018年6月28日) | 1,204,660,775 | 1,204,660,775 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2018年6月末日 | 1,218,415,337 | - | 1.0077 | - |
| 7月末日 | 1,177,599,192 | - | 1.0076 | - |
| 8月末日 | 1,250,091,498 | - | 1.0075 | - |
| 9月末日 | 1,232,052,284 | - | 1.0075 | - |
| 10月末日 | 1,194,116,398 | - | 1.0074 | - |
| 11月末日 | 1,030,381,999 | - | 1.0073 | - |
| 12月末日 | 1,265,468,542 | - | 1.0073 | - |
| 2019年1月末日 | 1,139,864,778 | - | 1.0072 | - |
| 2月末日 | 1,161,302,507 | - | 1.0071 | - |
| 3月末日 | 1,158,957,687 | - | 1.0071 | - |
| 4月末日 | 1,219,459,584 | - | 1.0070 | - |
| 5月末日 | 1,232,465,499 | - | 1.0069 | - |
| 第22計算期間末 (2019年6月28日) | 1,175,550,730 | 1,175,550,730 | 1.0069 | 1.0069 |
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