有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年11月30日現在) | 当期特定期間 (平成26年5月31日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 531,868 | 101,337 | |
| コール・ローン | 62,281,000,000 | 30,601,000,000 | |
| 国債証券 | 125,483,178,917 | 124,491,423,977 | |
| コマーシャル・ペーパー | 999,977,314 | 3,999,717,112 | |
| 現先取引勘定 | 24,997,750,000 | 44,984,250,000 | |
| 未収利息 | 217,524 | 198,190 | |
| その他未収収益 | 44,310 | ― | |
| 差入保証金 | 8,985,582,763 | ― | |
| 流動資産合計 | 222,748,282,696 | 204,076,690,616 | |
| 資産合計 | 222,748,282,696 | 204,076,690,616 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 7,999,222,000 | 3,999,532,000 | |
| 未払収益分配金 | 644,244 | 400,152 | |
| 未払受託者報酬 | 62,366 | 48,238 | |
| 未払委託者報酬 | 147,086 | 116,208 | |
| その他未払費用 | 11,114 | 6,126 | |
| 流動負債合計 | 8,000,086,810 | 4,000,102,724 | |
| 負債合計 | 8,000,086,810 | 4,000,102,724 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 214,748,137,651 | 200,076,441,004 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,235 | 146,888 | |
| 元本等合計 | 214,748,195,886 | 200,076,587,892 | |
| 純資産合計 | 214,748,195,886 | 200,076,587,892 | |
| 負債純資産合計 | 222,748,282,696 | 204,076,690,616 |
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