有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月31日現在) | 当期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,266 | 539,090 |
| コール・ローン | 55,612,000,000 | 80,990,000,000 |
| 国債証券 | 129,999,544,927 | 62,559,973,359 |
| コマーシャルペーパー | 58,995,502,124 | 81,993,095,252 |
| 現先取引勘定 | 39,999,900,000 | 10,001,300,000 |
| 未収利息 | 198,402 | 58,088 |
| その他未収収益 | 115,140 | 34,838 |
| 差入保証金 | 20,013,235,600 | 16,955,846,388 |
| 流動資産合計 | 304,620,581,459 | 252,500,847,015 |
| 資産合計 | 304,620,581,459 | 252,500,847,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,999,881,851 | 999,940,825 |
| 未払収益分配金 | 581,238 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,270 | 24,051 |
| 未払委託者報酬 | 171,984 | 58,408 |
| その他未払費用 | 29,295 | 8,326 |
| 流動負債合計 | 14,000,733,638 | 1,000,031,610 |
| 負債合計 | 14,000,733,638 | 1,000,031,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,619,666,169 | 251,500,631,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,652 | 184,341 |
| 元本等合計 | 290,619,847,821 | 251,500,815,405 |
| 純資産合計 | 290,619,847,821 | 251,500,815,405 |
| 負債純資産合計 | 304,620,581,459 | 252,500,847,015 |
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