有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月31日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 101,337 | 766,024 | |
| コール・ローン | 30,601,000,000 | 79,281,000,000 | |
| 国債証券 | 124,491,423,977 | 118,998,128,164 | |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,717,112 | 36,997,968,133 | |
| 現先取引勘定 | 44,984,250,000 | 25,000,250,000 | |
| 未収利息 | 198,190 | 193,152 | |
| その他未収収益 | ― | 73,788 | |
| 差入保証金 | ― | 19,952,852,897 | |
| 流動資産合計 | 204,076,690,616 | 280,231,232,158 | |
| 資産合計 | 204,076,690,616 | 280,231,232,158 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 3,999,532,000 | 15,999,578,235 | |
| 未払収益分配金 | 400,152 | 264,231 | |
| 未払受託者報酬 | 48,238 | 78,183 | |
| 未払委託者報酬 | 116,208 | 193,287 | |
| その他未払費用 | 6,126 | 28,062 | |
| 流動負債合計 | 4,000,102,724 | 16,000,141,998 | |
| 負債合計 | 4,000,102,724 | 16,000,141,998 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 200,076,441,004 | 264,231,014,998 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,888 | 75,162 | |
| 元本等合計 | 200,076,587,892 | 264,231,090,160 | |
| 純資産合計 | 200,076,587,892 | 264,231,090,160 | |
| 負債純資産合計 | 204,076,690,616 | 280,231,232,158 |
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