有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月30日現在) | 当期 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539,090 | 151,842,251,866 |
| コール・ローン | 80,990,000,000 | - |
| 国債証券 | 62,559,973,359 | - |
| 特殊債券 | - | 1,201,160,409 |
| コマーシャルペーパー | 81,993,095,252 | 36,999,847,630 |
| 現先取引勘定 | 10,001,300,000 | 36,999,997,524 |
| 未収利息 | 58,088 | 1,333,955 |
| 前払費用 | - | 887,531 |
| その他未収収益 | 34,838 | - |
| 差入保証金 | 16,955,846,388 | - |
| 流動資産合計 | 252,500,847,015 | 227,045,478,915 |
| 資産合計 | 252,500,847,015 | 227,045,478,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,940,825 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,051 | - |
| 未払委託者報酬 | 58,408 | - |
| その他未払費用 | 8,326 | 3,287 |
| 流動負債合計 | 1,000,031,610 | 3,287 |
| 負債合計 | 1,000,031,610 | 3,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,500,631,064 | 227,045,291,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,341 | 184,304 |
| 元本等合計 | 251,500,815,405 | 227,045,475,628 |
| 純資産合計 | 251,500,815,405 | 227,045,475,628 |
| 負債純資産合計 | 252,500,847,015 | 227,045,478,915 |
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