有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月30日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月31日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 766,024 | 85,266 | |
| コール・ローン | 79,281,000,000 | 55,612,000,000 | |
| 国債証券 | 118,998,128,164 | 129,999,544,927 | |
| コマーシャル・ペーパー | 36,997,968,133 | 58,995,502,124 | |
| 現先取引勘定 | 25,000,250,000 | 39,999,900,000 | |
| 未収利息 | 193,152 | 198,402 | |
| その他未収収益 | 73,788 | 115,140 | |
| 差入保証金 | 19,952,852,897 | 20,013,235,600 | |
| 流動資産合計 | 280,231,232,158 | 304,620,581,459 | |
| 資産合計 | 280,231,232,158 | 304,620,581,459 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 15,999,578,235 | 13,999,881,851 | |
| 未払収益分配金 | 264,231 | 581,238 | |
| 未払受託者報酬 | 78,183 | 69,270 | |
| 未払委託者報酬 | 193,287 | 171,984 | |
| その他未払費用 | 28,062 | 29,295 | |
| 流動負債合計 | 16,000,141,998 | 14,000,733,638 | |
| 負債合計 | 16,000,141,998 | 14,000,733,638 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 264,231,014,998 | 290,619,666,169 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,162 | 181,652 | |
| 元本等合計 | 264,231,090,160 | 290,619,847,821 | |
| 純資産合計 | 264,231,090,160 | 290,619,847,821 | |
| 負債純資産合計 | 280,231,232,158 | 304,620,581,459 |
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