有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/28 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第449回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	10,000,000,000	99.99	9,999,465,150	99.99	9,999,465,150	4.62
2	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	8,000,000,000	99.99	7,999,937,800	99.99	7,999,937,800	3.70
3	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	8,000,000,000	99.99	7,999,861,296	99.99	7,999,861,296	3.70
4	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月28日	8,000,000,000	99.99	7,999,620,096	99.99	7,999,620,096	3.70
5	第443回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月10日	7,000,000,000	99.98	6,999,107,388	99.98	6,999,107,388	3.23
6	第423回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月10日	6,000,000,000	99.99	5,999,913,192	99.99	5,999,913,192	2.77
7	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	6,000,000,000	99.99	5,999,793,066	99.99	5,999,793,066	2.77
8	第462回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月29日	5,000,000,000	99.99	4,999,693,405	99.99	4,999,693,405	2.31
9	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	5,000,000,000	99.99	4,999,689,000	99.99	4,999,689,000	2.31
10	第435回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月10日	5,000,000,000	99.99	4,999,669,885	99.99	4,999,669,885	2.31
11	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	5,000,000,000	99.99	4,999,571,510	99.99	4,999,571,510	2.31
12	第457回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月10日	5,000,000,000	99.98	4,999,243,070	99.98	4,999,243,070	2.31
13	第458回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	4,000,000,000	99.99	3,999,861,368	99.99	3,999,861,368	1.85
14	第452回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月18日	4,000,000,000	99.99	3,999,803,612	99.99	3,999,803,612	1.85
15	第455回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月1日	4,000,000,000	99.99	3,999,681,060	99.99	3,999,681,060	1.85
16	第461回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月22日	4,000,000,000	99.99	3,999,675,296	99.99	3,999,675,296	1.85
17	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年7月15日	3,000,000,000	―	2,999,870,388	―	2,999,870,388	1.38
18	第454回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月25日	3,000,000,000	99.99	2,999,822,208	99.99	2,999,822,208	1.38
19	第459回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月16日	3,000,000,000	99.99	2,999,761,440	99.99	2,999,761,440	1.38
20	第411回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月20日	3,000,000,000	99.97	2,999,368,920	99.97	2,999,368,920	1.38
21	第451回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月10日	2,500,000,000	99.98	2,499,651,713	99.98	2,499,651,713	1.15
22	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年7月7日	2,000,000,000	―	1,999,948,768	―	1,999,948,768	0.92
23	トヨタファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年10月10日	1,000,000,000	―	999,719,311	―	999,719,311	0.46
24	ホンタ゛ファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年12月15日	1,000,000,000	―	999,571,361	―	999,571,361	0.46
25	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年9月9日	1,000,000,000	―	999,511,581	―	999,511,581	0.46

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	48.80
	コマーシャル・ペーパー	3.70
	合計	52.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算