有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 8,000,000,000 | ― | 7,999,999,752 | ― | 7,999,999,752 | ― | 2016年 8月12日 | 3.52 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 8,000,000,000 | ― | 7,999,999,688 | ― | 7,999,999,688 | ― | 2016年 6月14日 | 3.52 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ信託銀行 | 8,000,000,000 | ― | 7,997,995,016 | ― | 7,997,995,016 | ― | 2016年 6月14日 | 3.52 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,000 | ― | 3,999,999,000 | ― | 2016年 7月21日 | 1.76 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,494 | ― | 1,999,999,494 | ― | 2016年 6月24日 | 0.88 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,078 | ― | 1,999,999,078 | ― | 2016年 8月26日 | 0.88 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ホンダファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,024 | ― | 1,999,999,024 | ― | 2016年 8月 5日 | 0.88 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,999,734 | ― | 999,999,734 | ― | 2016年 8月15日 | 0.44 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,994,986 | ― | 999,994,986 | ― | 2016年10月25日 | 0.44 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,703,211 | ― | 999,703,211 | ― | 2016年 6月 3日 | 0.44 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | い第733号商工債 | 800,000,000 | 100.03 | 800,306,761 | 100.03 | 800,306,761 | 0.55 | 2016年 6月27日 | 0.35 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | い第741号商工債 | 200,000,000 | 100.32 | 200,652,005 | 100.32 | 200,652,005 | 0.45 | 2017年 2月27日 | 0.08 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 第168号商工債(3年) | 100,000,000 | 100.13 | 100,130,584 | 100.13 | 100,130,584 | 0.2 | 2017年 1月27日 | 0.04 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第38回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 100.07 | 100,071,059 | 100.07 | 100,071,059 | 0.1 | 2017年 2月20日 | 0.04 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国内 | 0.52 |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 16.29 |
| 合計 | 16.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
