有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 21,000,000,000 | 99.99 | 20,999,941,056 | 99.99 | 20,999,941,056 | ― | 2015年 9月 7日 | 7.19 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 17,000,000,000 | 99.99 | 16,999,983,340 | 99.99 | 16,999,983,340 | ― | 2015年 9月28日 | 5.82 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,973,180 | 99.99 | 14,999,973,180 | ― | 2015年 8月17日 | 5.14 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 14,000,000,000 | 99.99 | 13,999,988,240 | 99.99 | 13,999,988,240 | ― | 2015年 9月14日 | 4.79 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 14,000,000,000 | 99.99 | 13,999,974,576 | 99.99 | 13,999,974,576 | ― | 2015年 8月24日 | 4.79 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 13,000,000,000 | 99.99 | 12,999,988,170 | 99.99 | 12,999,988,170 | ― | 2015年 9月24日 | 4.45 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 11,000,000,000 | 99.99 | 10,999,977,560 | 99.99 | 10,999,977,560 | ― | 2015年 8月31日 | 3.77 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 8,000,000,000 | 99.99 | 7,999,989,376 | 99.99 | 7,999,989,376 | ― | 2015年 7月 6日 | 2.74 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本電信電話 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,837,810 | ― | 4,999,837,810 | 0.074 | 2015年 7月15日 | 1.71 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 4,000,000,000 | 99.99 | 3,999,995,492 | 99.99 | 3,999,995,492 | ― | 2015年 7月13日 | 1.37 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,710,704 | ― | 3,999,710,704 | 0.088 | 2015年 7月30日 | 1.37 |
| 12 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4,000,000,000 | ― | 3,999,143,196 | ― | 3,999,143,196 | 0.085 | 2015年 8月27日 | 1.37 |
| 13 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 4,000,000,000 | ― | 3,998,125,588 | ― | 3,998,125,588 | 0.092 | 2015年 8月17日 | 1.37 |
| 14 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTドコモ | 3,000,000,000 | ― | 2,999,960,547 | ― | 2,999,960,547 | 0.08 | 2015年 7月 1日 | 1.02 |
| 15 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,785,986 | ― | 2,999,785,986 | 0.084 | 2015年 7月31日 | 1.02 |
| 16 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 2,999,756,895 | ― | 2,999,756,895 | 0.087 | 2015年 7月23日 | 1.02 |
| 17 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱重工業 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,506,437 | ― | 2,999,506,437 | 0.078 | 2015年 9月11日 | 1.02 |
| 18 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,448,183 | ― | 2,999,448,183 | 0.085 | 2015年 9月16日 | 1.02 |
| 19 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱地所 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,238,111 | ― | 2,999,238,111 | 0.076 | 2015年 7月30日 | 1.02 |
| 20 | 日本 | コマーシャルペーパー | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,883,184 | ― | 1,999,883,184 | 0.082 | 2015年 7月21日 | 0.68 |
| 21 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,775,970 | ― | 1,999,775,970 | 0.087 | 2015年 7月 1日 | 0.68 |
| 22 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,767,150 | ― | 1,999,767,150 | 0.085 | 2015年 8月21日 | 0.68 |
| 23 | 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,692,046 | ― | 1,999,692,046 | 0.077 | 2015年 7月27日 | 0.68 |
| 24 | 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,679,502 | ― | 1,999,679,502 | 0.078 | 2015年 7月21日 | 0.68 |
| 25 | 日本 | コマーシャルペーパー | アサヒグループホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,670,958 | ― | 1,999,670,958 | 0.078 | 2015年 7月27日 | 0.68 |
| 26 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,551,990 | ― | 1,999,551,990 | 0.087 | 2015年10月 2日 | 0.68 |
| 27 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,127,612 | ― | 1,999,127,612 | 0.088 | 2015年 7月 9日 | 0.68 |
| 28 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,849,611 | ― | 999,849,611 | 0.09 | 2015年 8月10日 | 0.34 |
| 29 | 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,750,747 | ― | 999,750,747 | 0.1 | 2015年 7月17日 | 0.34 |
| ※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 40.09 |
| コマーシャルペーパー | 国内 | 18.16 |
| 合計 | 58.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
