有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】: 2015/02/27 9:07
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	13,000,000,000	99.99	12,999,434,812	99.99	12,999,434,812	5.08
2	第496回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月9日	12,000,000,000	99.99	11,999,991,600	99.99	11,999,991,600	4.69
3	第490回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月9日	10,000,000,000	99.99	9,999,940,850	99.99	9,999,940,850	3.91
4	第492回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月16日	10,000,000,000	99.99	9,999,788,480	99.99	9,999,788,480	3.91
5	第483回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月13日	9,000,000,000	99.99	8,999,946,396	99.99	8,999,946,396	3.52
6	第500回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月23日	8,000,000,000	99.99	7,999,993,200	99.99	7,999,993,200	3.12
7	第488回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月26日	8,000,000,000	99.99	7,999,991,040	99.99	7,999,991,040	3.12
8	第493回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月23日	8,000,000,000	99.99	7,999,915,936	99.99	7,999,915,936	3.12
9	第484回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月10日	7,000,000,000	99.99	6,999,960,996	99.99	6,999,960,996	2.73
10	東京瓦斯	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月21日	7,000,000,000	―	6,999,388,270	―	6,999,388,270	2.73
11	第495回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月2日	6,500,000,000	99.99	6,499,948,000	99.99	6,499,948,000	2.54
12	第464回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月14日	6,000,000,000	99.99	5,999,949,960	99.99	5,999,949,960	2.34
13	日本電信電話	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月9日	6,000,000,000	―	5,999,683,578	―	5,999,683,578	2.34
14	第502回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月30日	5,000,000,000	99.99	4,999,995,300	99.99	4,999,995,300	1.95
15	第485回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月19日	5,000,000,000	99.99	4,999,991,980	99.99	4,999,991,980	1.95
16	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月14日	5,000,000,000	―	4,999,731,520	―	4,999,731,520	1.95
17	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月13日	5,000,000,000	―	4,999,263,670	―	4,999,263,670	1.95
18	トヨタファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月8日	4,000,000,000	―	3,999,813,156	―	3,999,813,156	1.56
19	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	3,000,000,000	99.99	2,999,998,251	99.99	2,999,998,251	1.17
20	第470回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月10日	3,000,000,000	99.99	2,999,946,162	99.99	2,999,946,162	1.17
21	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月15日	3,000,000,000	―	2,999,840,226	―	2,999,840,226	1.17
22	三井住友ファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月13日	3,000,000,000	―	2,999,733,720	―	2,999,733,720	1.17
23	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月20日	3,000,000,000	―	2,999,650,725	―	2,999,650,725	1.17
24	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月27日	3,000,000,000	―	2,999,629,770	―	2,999,629,770	1.17
25	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月23日	3,000,000,000	―	2,999,297,094	―	2,999,297,094	1.17
26	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月27日	2,000,000,000	―	1,999,859,954	―	1,999,859,954	0.78
27	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月12日	2,000,000,000	―	1,999,531,286	―	1,999,531,286	0.78
28	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年3月25日	2,000,000,000	―	1,999,527,562	―	1,999,527,562	0.78

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	44.39
	コマーシャル・ペーパー	18.77
	合計	63.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算