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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/29 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	16,000,000,000	99.99	15,999,997,600	99.99	15,999,997,600	―	2015年12月 7日	6.36
2	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,992,350	99.99	14,999,992,350	―	2016年 1月18日	5.96
3	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	12,000,000,000	99.99	11,999,991,480	99.99	11,999,991,480	―	2016年 2月 8日	4.77
4	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,994,300	99.99	9,999,994,300	―	2016年 1月25日	3.97
5	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	6,060,000,000	99.99	6,059,999,022	99.99	6,059,999,022	―	2015年12月14日	2.40
6	日本	コマーシャル・ペーパー	リコーリース	6,000,000,000	―	5,999,615,364	―	5,999,615,364	0.045	2016年 1月21日	2.38
7	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	6,000,000,000	―	5,998,907,046	―	5,998,907,046	0.07	2016年 3月 1日	2.38
8	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興證券	6,000,000,000	―	5,998,422,330	―	5,998,422,330	0.1	2016年 3月 1日	2.38
9	日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	4,000,000,000	―	3,999,889,536	―	3,999,889,536	0.063	2015年12月10日	1.59
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	4,000,000,000	―	3,999,719,468	―	3,999,719,468	0.064	2015年12月28日	1.59
11	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	4,000,000,000	―	3,999,705,444	―	3,999,705,444	0.064	2015年12月30日	1.59
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	4,000,000,000	―	3,999,268,624	―	3,999,268,624	0.075	2016年 2月24日	1.59
13	日本	国債証券	第560回国庫短期証券	3,500,000,000	99.99	3,499,998,607	99.99	3,499,998,607	―	2015年12月28日	1.39
14	日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	3,000,000,000	―	2,999,987,670	―	2,999,987,670	0.05	2015年12月 3日	1.19
15	日本	コマーシャル・ペーパー	ジェイエフイーホールディングス	3,000,000,000	―	2,999,834,802	―	2,999,834,802	0.067	2015年12月25日	1.19
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	3,000,000,000	―	2,999,823,624	―	2,999,823,624	0.074	2015年12月15日	1.19
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	3,000,000,000	―	2,999,822,802	―	2,999,822,802	0.077	2015年12月11日	1.19
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,467,983	―	2,999,467,983	0.083	2016年 1月15日	1.19
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,999,927,344	―	1,999,927,344	0.078	2015年12月11日	0.79
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	―	1,999,920,002	―	1,999,920,002	0.073	2015年12月 3日	0.79
21	日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	2,000,000,000	―	1,999,904,662	―	1,999,904,662	0.06	2015年12月29日	0.79
22	日本	コマーシャル・ペーパー	ジェイエフイーホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,895,676	―	1,999,895,676	0.068	2015年12月25日	0.79
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,999,894,526	―	1,999,894,526	0.077	2015年12月11日	0.79
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,888,772	―	1,999,888,772	0.07	2015年12月18日	0.79
25	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,882,198	―	1,999,882,198	0.05	2016年 1月12日	0.79
26	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	1,999,877,266	―	1,999,877,266	0.07	2015年12月21日	0.79
27	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,736,472	―	1,999,736,472	0.065	2016年 2月 1日	0.79
28	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,701,084	―	1,999,701,084	0.088	2016年 1月12日	0.79
29	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,999,675,230	―	1,999,675,230	0.078	2015年12月 9日	0.79
30	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,999,647,184	―	1,999,647,184	0.07	2016年 2月12日	0.79

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	24.87
コマーシャル・ペーパー	国内	32.60
合計		57.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算